| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6546 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6546 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6546 | 1.6546 |
| 2026-08-04 | 1.6516 | 1.6516 |
| 2026-08-03 | 1.6576 | 1.6576 |
| 2026-07-31 | 1.6569 | 1.6569 |
| 2026-07-30 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2026-07-29 | 1.6528 | 1.6528 |
| 2026-07-28 | 1.6376 | 1.6376 |
| 2026-07-27 | 1.6346 | 1.6346 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号