| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5573 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5607 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.5607 | 1.5607 |
| 2025-08-08 | 1.5573 | 1.5573 |
| 2025-08-07 | 1.5541 | 1.5541 |
| 2025-08-06 | 1.5542 | 1.5542 |
| 2025-08-05 | 1.5519 | 1.5519 |
| 2025-08-04 | 1.5468 | 1.5468 |
| 2025-08-01 | 1.5442 | 1.5442 |
| 2025-07-31 | 1.5422 | 1.5422 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
