| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3570 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.3570 | 1.3570 |
| 2025-08-08 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2025-08-07 | 1.3380 | 1.3380 |
| 2025-08-06 | 1.3420 | 1.3420 |
| 2025-08-05 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2025-08-04 | 1.3230 | 1.3230 |
| 2025-08-01 | 1.3110 | 1.3110 |
| 2025-07-31 | 1.3180 | 1.3180 |
| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
