| 产品名称 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001496 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3880 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.3880 | 2.3880 |
| 2026-09-18 | 2.3920 | 2.3920 |
| 2026-09-17 | 2.3350 | 2.3350 |
| 2026-09-16 | 2.3390 | 2.3390 |
| 2026-09-15 | 2.2810 | 2.2810 |
| 2026-09-14 | 2.2720 | 2.2720 |
| 2026-09-11 | 2.2920 | 2.2920 |
| 2026-09-10 | 2.3110 | 2.3110 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001496 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号