| 产品名称 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001496 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2880 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2880 | 2.2880 |
| 2026-08-04 | 2.1930 | 2.1930 |
| 2026-08-03 | 2.0900 | 2.0900 |
| 2026-07-31 | 2.1710 | 2.1710 |
| 2026-07-30 | 2.1180 | 2.1180 |
| 2026-07-29 | 2.2350 | 2.2350 |
| 2026-07-28 | 2.2600 | 2.2600 |
| 2026-07-27 | 2.4340 | 2.4340 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001496 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号