| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9170 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9170 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9170 | 1.9170 |
| 2026-11-04 | 1.9400 | 1.9400 |
| 2026-11-03 | 1.8290 | 1.8290 |
| 2026-11-02 | 1.8570 | 1.8570 |
| 2026-10-30 | 1.8110 | 1.8110 |
| 2026-10-29 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2026-10-28 | 1.9020 | 1.9020 |
| 2026-10-27 | 1.8720 | 1.8720 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号