| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5240 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.5240 | 1.5240 |
| 2025-11-05 | 1.4980 | 1.4980 |
| 2025-11-04 | 1.4990 | 1.4990 |
| 2025-11-03 | 1.5130 | 1.5130 |
| 2025-10-31 | 1.5090 | 1.5090 |
| 2025-10-30 | 1.5270 | 1.5270 |
| 2025-10-29 | 1.5660 | 1.5660 |
| 2025-10-28 | 1.5570 | 1.5570 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
