| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1210 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1210 | 2.1210 |
| 2026-08-04 | 2.0270 | 2.0270 |
| 2026-08-03 | 1.9660 | 1.9660 |
| 2026-07-31 | 2.0020 | 2.0020 |
| 2026-07-30 | 1.9500 | 1.9500 |
| 2026-07-29 | 2.0340 | 2.0340 |
| 2026-07-28 | 2.0000 | 2.0000 |
| 2026-07-27 | 2.1110 | 2.1110 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号