| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1320 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.1320 | 2.1320 |
| 2026-04-30 | 2.0960 | 2.0960 |
| 2026-04-29 | 2.0600 | 2.0600 |
| 2026-04-28 | 2.0540 | 2.0540 |
| 2026-04-27 | 2.0800 | 2.0800 |
| 2026-04-24 | 2.0630 | 2.0630 |
| 2026-04-23 | 2.0920 | 2.0920 |
| 2026-04-22 | 2.0670 | 2.0670 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号