| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5120 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.5120 | 1.5120 |
| 2025-08-07 | 1.5190 | 1.5190 |
| 2025-08-06 | 1.5310 | 1.5310 |
| 2025-08-05 | 1.5110 | 1.5110 |
| 2025-08-04 | 1.5070 | 1.5070 |
| 2025-08-01 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2025-07-31 | 1.4840 | 1.4840 |
| 2025-07-30 | 1.4990 | 1.4990 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
