| 产品名称 | 工银灵活配置混合B | 产品代码 | 001428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9577 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.9577 | 2.9577 |
| 2025-11-05 | 2.9290 | 2.9290 |
| 2025-11-04 | 2.9203 | 2.9203 |
| 2025-11-03 | 2.9380 | 2.9380 |
| 2025-10-31 | 2.9252 | 2.9252 |
| 2025-10-30 | 2.9329 | 2.9329 |
| 2025-10-29 | 2.9539 | 2.9539 |
| 2025-10-28 | 2.9164 | 2.9164 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合B | 产品代码 | 001428 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
