| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4227 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.4227 | 3.4227 |
| 2026-09-18 | 3.4114 | 3.4114 |
| 2026-09-17 | 3.3654 | 3.3654 |
| 2026-09-16 | 3.3767 | 3.3767 |
| 2026-09-15 | 3.3336 | 3.3336 |
| 2026-09-14 | 3.3332 | 3.3332 |
| 2026-09-11 | 3.3218 | 3.3218 |
| 2026-09-10 | 3.3644 | 3.3644 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001428 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号