| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3474 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.3474 | 3.3474 |
| 2026-08-04 | 3.2586 | 3.2586 |
| 2026-08-03 | 3.2032 | 3.2032 |
| 2026-07-31 | 3.2649 | 3.2649 |
| 2026-07-30 | 3.2285 | 3.2285 |
| 2026-07-29 | 3.3155 | 3.3155 |
| 2026-07-28 | 3.3065 | 3.3065 |
| 2026-07-27 | 3.4297 | 3.4297 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001428 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号