| 产品名称 | 招商丰泽混合A | 产品代码 | 001427 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9430 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.9430 | 1.9430 |
| 2025-08-07 | 1.9580 | 1.9580 |
| 2025-08-06 | 1.9800 | 1.9800 |
| 2025-08-05 | 1.9210 | 1.9210 |
| 2025-08-04 | 1.9130 | 1.9130 |
| 2025-08-01 | 1.8740 | 1.8740 |
| 2025-07-31 | 1.8890 | 1.8890 |
| 2025-07-30 | 1.9240 | 1.9240 |
| 产品名称 | 招商丰泽混合A | 产品代码 | 001427 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
