| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6554 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6554 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.6554 | 1.6554 |
| 2025-08-07 | 1.6578 | 1.6578 |
| 2025-08-06 | 1.6589 | 1.6589 |
| 2025-08-05 | 1.6473 | 1.6473 |
| 2025-08-04 | 1.6355 | 1.6355 |
| 2025-08-01 | 1.6185 | 1.6185 |
| 2025-07-31 | 1.6150 | 1.6150 |
| 2025-07-30 | 1.6272 | 1.6272 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
