| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8562 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8562 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8562 | 1.8562 |
| 2026-08-04 | 1.8478 | 1.8478 |
| 2026-08-03 | 1.8263 | 1.8263 |
| 2026-07-31 | 1.7813 | 1.7813 |
| 2026-07-30 | 1.7423 | 1.7423 |
| 2026-07-29 | 1.7579 | 1.7579 |
| 2026-07-28 | 1.7225 | 1.7225 |
| 2026-07-27 | 1.7131 | 1.7131 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号