| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7837 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7988 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.7988 | 1.7988 |
| 2025-11-05 | 1.7837 | 1.7837 |
| 2025-11-04 | 1.7731 | 1.7731 |
| 2025-11-03 | 1.7914 | 1.7914 |
| 2025-10-31 | 1.7969 | 1.7969 |
| 2025-10-30 | 1.7932 | 1.7932 |
| 2025-10-29 | 1.8112 | 1.8112 |
| 2025-10-28 | 1.7996 | 1.7996 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
