| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9175 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9175 | 1.9175 |
| 2026-11-04 | 1.8706 | 1.8706 |
| 2026-11-03 | 1.8425 | 1.8425 |
| 2026-11-02 | 1.8612 | 1.8612 |
| 2026-10-30 | 1.8243 | 1.8243 |
| 2026-10-29 | 1.8887 | 1.8887 |
| 2026-10-28 | 1.9350 | 1.9350 |
| 2026-10-27 | 1.8959 | 1.8959 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号