| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0021 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0021 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0021 | 2.0021 |
| 2026-11-04 | 1.9532 | 1.9532 |
| 2026-11-03 | 1.9238 | 1.9238 |
| 2026-11-02 | 1.9433 | 1.9433 |
| 2026-10-30 | 1.9047 | 1.9047 |
| 2026-10-29 | 1.9719 | 1.9719 |
| 2026-10-28 | 2.0203 | 2.0203 |
| 2026-10-27 | 1.9794 | 1.9794 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号