| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7199 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7199 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.7199 | 1.7199 |
| 2025-08-07 | 1.7224 | 1.7224 |
| 2025-08-06 | 1.7235 | 1.7235 |
| 2025-08-05 | 1.7114 | 1.7114 |
| 2025-08-04 | 1.6991 | 1.6991 |
| 2025-08-01 | 1.6814 | 1.6814 |
| 2025-07-31 | 1.6778 | 1.6778 |
| 2025-07-30 | 1.6904 | 1.6904 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
