| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8551 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8707 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.8707 | 1.8707 |
| 2025-11-05 | 1.8551 | 1.8551 |
| 2025-11-04 | 1.8440 | 1.8440 |
| 2025-11-03 | 1.8630 | 1.8630 |
| 2025-10-31 | 1.8687 | 1.8687 |
| 2025-10-30 | 1.8648 | 1.8648 |
| 2025-10-29 | 1.8835 | 1.8835 |
| 2025-10-28 | 1.8714 | 1.8714 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
