| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9362 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9362 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9362 | 1.9362 |
| 2026-08-04 | 1.9274 | 1.9274 |
| 2026-08-03 | 1.9050 | 1.9050 |
| 2026-07-31 | 1.8580 | 1.8580 |
| 2026-07-30 | 1.8173 | 1.8173 |
| 2026-07-29 | 1.8336 | 1.8336 |
| 2026-07-28 | 1.7966 | 1.7966 |
| 2026-07-27 | 1.7868 | 1.7868 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号