| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1864 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1864 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.1864 | 2.1864 |
| 2026-04-30 | 2.1755 | 2.1755 |
| 2026-04-29 | 2.1532 | 2.1532 |
| 2026-04-28 | 2.1266 | 2.1266 |
| 2026-04-27 | 2.1359 | 2.1359 |
| 2026-04-24 | 2.1066 | 2.1066 |
| 2026-04-23 | 2.0895 | 2.0895 |
| 2026-04-22 | 2.1147 | 2.1147 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号