| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2026-08-04 | 1.8050 | 1.8050 |
| 2026-08-03 | 1.7880 | 1.7880 |
| 2026-07-31 | 1.8480 | 1.8480 |
| 2026-07-30 | 1.8260 | 1.8260 |
| 2026-07-29 | 1.8900 | 1.8900 |
| 2026-07-28 | 1.8880 | 1.8880 |
| 2026-07-27 | 1.9220 | 1.9220 |
| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号