| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9380 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.9380 | 1.9380 |
| 2025-08-07 | 1.9310 | 1.9310 |
| 2025-08-06 | 1.9770 | 1.9770 |
| 2025-08-05 | 1.9510 | 1.9510 |
| 2025-08-04 | 1.9530 | 1.9530 |
| 2025-08-01 | 1.9610 | 1.9610 |
| 2025-07-31 | 1.9640 | 1.9640 |
| 2025-07-30 | 1.9680 | 1.9680 |
| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
