| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7150 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7150 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.7150 | 1.7150 |
| 2026-11-04 | 1.6830 | 1.6830 |
| 2026-11-03 | 1.5970 | 1.5970 |
| 2026-11-02 | 1.6230 | 1.6230 |
| 2026-10-30 | 1.5860 | 1.5860 |
| 2026-10-29 | 1.6260 | 1.6260 |
| 2026-10-28 | 1.6470 | 1.6470 |
| 2026-10-27 | 1.6400 | 1.6400 |
| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号