| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6103 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6103 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.6103 | 2.6103 |
| 2026-08-04 | 2.4552 | 2.4552 |
| 2026-08-03 | 2.3209 | 2.3209 |
| 2026-07-31 | 2.5108 | 2.5108 |
| 2026-07-30 | 2.3812 | 2.3812 |
| 2026-07-29 | 2.6000 | 2.6000 |
| 2026-07-28 | 2.6649 | 2.6649 |
| 2026-07-27 | 2.8650 | 2.8650 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号