| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6448 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6448 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.6448 | 2.6448 |
| 2026-09-18 | 2.6644 | 2.6644 |
| 2026-09-17 | 2.5823 | 2.5823 |
| 2026-09-16 | 2.5712 | 2.5712 |
| 2026-09-15 | 2.4629 | 2.4629 |
| 2026-09-14 | 2.4038 | 2.4038 |
| 2026-09-11 | 2.4267 | 2.4267 |
| 2026-09-10 | 2.4733 | 2.4733 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号