| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2050 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3142 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.3142 | 2.3142 |
| 2026-04-30 | 2.2050 | 2.2050 |
| 2026-04-29 | 2.1238 | 2.1238 |
| 2026-04-28 | 2.1168 | 2.1168 |
| 2026-04-27 | 2.1474 | 2.1474 |
| 2026-04-24 | 2.0866 | 2.0866 |
| 2026-04-23 | 2.0077 | 2.0077 |
| 2026-04-22 | 2.0134 | 2.0134 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号