| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8680 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.8680 | 1.8680 |
| 2026-11-04 | 1.8199 | 1.8199 |
| 2026-11-03 | 1.6059 | 1.6059 |
| 2026-11-02 | 1.7090 | 1.7090 |
| 2026-10-30 | 1.6697 | 1.6697 |
| 2026-10-29 | 1.7792 | 1.7792 |
| 2026-10-28 | 1.8781 | 1.8781 |
| 2026-10-27 | 1.8015 | 1.8015 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号