| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2190 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2025-08-07 | 1.2607 | 1.2607 |
| 2025-08-06 | 1.2527 | 1.2527 |
| 2025-08-05 | 1.2482 | 1.2482 |
| 2025-08-04 | 1.2471 | 1.2471 |
| 2025-08-01 | 1.2240 | 1.2240 |
| 2025-07-31 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2025-07-30 | 1.2347 | 1.2347 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
