| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6949 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6949 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.6949 | 1.6949 |
| 2025-11-04 | 1.7060 | 1.7060 |
| 2025-11-03 | 1.7178 | 1.7178 |
| 2025-10-31 | 1.7230 | 1.7230 |
| 2025-10-30 | 1.7875 | 1.7875 |
| 2025-10-29 | 1.8226 | 1.8226 |
| 2025-10-28 | 1.8238 | 1.8238 |
| 2025-10-27 | 1.8451 | 1.8451 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
