| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2025-08-07 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2025-08-06 | 1.1320 | 1.1320 |
| 2025-08-05 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2025-08-04 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2025-08-01 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2025-07-31 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2025-07-30 | 1.1360 | 1.1360 |
| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
