| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1530 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2026-08-04 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2026-08-03 | 1.1410 | 1.1410 |
| 2026-07-31 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2026-07-30 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2026-07-29 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2026-07-28 | 1.1070 | 1.1070 |
| 2026-07-27 | 1.1150 | 1.1150 |
| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号