| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1900 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1900 | 1.1900 |
| 2025-11-04 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2025-11-03 | 1.1870 | 1.1870 |
| 2025-10-31 | 1.1770 | 1.1770 |
| 2025-10-30 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2025-10-29 | 1.1870 | 1.1870 |
| 2025-10-28 | 1.1930 | 1.1930 |
| 2025-10-27 | 1.1930 | 1.1930 |
| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
