| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1720 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1720 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2026-09-17 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2026-09-16 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2026-09-15 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2026-09-14 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2026-09-10 | 1.1840 | 1.1840 |
| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号