| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3870 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.3870 | 2.3870 |
| 2026-11-04 | 2.3390 | 2.3390 |
| 2026-11-03 | 2.2900 | 2.2900 |
| 2026-11-02 | 2.2770 | 2.2770 |
| 2026-10-30 | 2.2380 | 2.2380 |
| 2026-10-29 | 2.2820 | 2.2820 |
| 2026-10-28 | 2.2920 | 2.2920 |
| 2026-10-27 | 2.2580 | 2.2580 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号