| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3490 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.3830 | 2.3830 |
| 2026-04-30 | 2.3490 | 2.3490 |
| 2026-04-29 | 2.3200 | 2.3200 |
| 2026-04-28 | 2.2950 | 2.2950 |
| 2026-04-27 | 2.3100 | 2.3100 |
| 2026-04-24 | 2.2850 | 2.2850 |
| 2026-04-23 | 2.2920 | 2.2920 |
| 2026-04-22 | 2.3130 | 2.3130 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号