| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8170 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8170 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.8170 | 1.8170 |
| 2025-08-07 | 1.8070 | 1.8070 |
| 2025-08-06 | 1.8110 | 1.8110 |
| 2025-08-05 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2025-08-04 | 1.7690 | 1.7690 |
| 2025-08-01 | 1.7510 | 1.7510 |
| 2025-07-31 | 1.7510 | 1.7510 |
| 2025-07-30 | 1.7730 | 1.7730 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
