| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.5310 | 2.5310 |
| 2026-08-04 | 2.4820 | 2.4820 |
| 2026-08-03 | 2.4720 | 2.4720 |
| 2026-07-31 | 2.4880 | 2.4880 |
| 2026-07-30 | 2.4630 | 2.4630 |
| 2026-07-29 | 2.4890 | 2.4890 |
| 2026-07-28 | 2.4390 | 2.4390 |
| 2026-07-27 | 2.4920 | 2.4920 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号