| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.4880 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.4880 | 2.4880 |
| 2026-09-18 | 2.4630 | 2.4630 |
| 2026-09-17 | 2.4250 | 2.4250 |
| 2026-09-16 | 2.4170 | 2.4170 |
| 2026-09-15 | 2.4130 | 2.4130 |
| 2026-09-14 | 2.4100 | 2.4100 |
| 2026-09-11 | 2.4040 | 2.4040 |
| 2026-09-10 | 2.4380 | 2.4380 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号