| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0250 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.0250 | 2.0250 |
| 2025-12-18 | 1.9960 | 1.9960 |
| 2025-12-17 | 2.0180 | 2.0180 |
| 2025-12-16 | 1.9780 | 1.9780 |
| 2025-12-15 | 2.0020 | 2.0020 |
| 2025-12-12 | 2.0170 | 2.0170 |
| 2025-12-11 | 1.9830 | 1.9830 |
| 2025-12-10 | 2.0000 | 2.0000 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
