| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2.0400 | 2.0400 |
| 2025-11-04 | 2.0180 | 2.0180 |
| 2025-11-03 | 2.0500 | 2.0500 |
| 2025-10-31 | 2.0380 | 2.0380 |
| 2025-10-30 | 2.0320 | 2.0320 |
| 2025-10-29 | 2.0410 | 2.0410 |
| 2025-10-28 | 2.0120 | 2.0120 |
| 2025-10-27 | 2.0310 | 2.0310 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
