| 产品名称 | 南方利众灵活配置混合A | 产品代码 | 001335 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6158 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6658 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.6158 | 1.6658 |
| 2025-08-07 | 1.6147 | 1.6647 |
| 2025-08-06 | 1.6145 | 1.6645 |
| 2025-08-05 | 1.6130 | 1.6630 |
| 2025-08-04 | 1.6068 | 1.6568 |
| 2025-08-01 | 1.6052 | 1.6552 |
| 2025-07-31 | 1.6047 | 1.6547 |
| 2025-07-30 | 1.6190 | 1.6690 |
| 产品名称 | 南方利众灵活配置混合A | 产品代码 | 001335 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
