| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8243 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9011 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8243 | 1.9011 |
| 2026-08-04 | 1.7933 | 1.8701 |
| 2026-08-03 | 1.7311 | 1.8079 |
| 2026-07-31 | 1.7545 | 1.8313 |
| 2026-07-30 | 1.7279 | 1.8047 |
| 2026-07-29 | 1.7798 | 1.8566 |
| 2026-07-28 | 1.7684 | 1.8452 |
| 2026-07-27 | 1.8574 | 1.9342 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号