| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5700 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6468 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.5700 | 1.6468 |
| 2025-11-04 | 1.5693 | 1.6461 |
| 2025-11-03 | 1.5710 | 1.6478 |
| 2025-10-31 | 1.5707 | 1.6475 |
| 2025-10-30 | 1.5709 | 1.6477 |
| 2025-10-29 | 1.5713 | 1.6481 |
| 2025-10-28 | 1.5693 | 1.6461 |
| 2025-10-27 | 1.5690 | 1.6458 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
