| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5469 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.5469 | 1.6237 |
| 2025-08-07 | 1.5462 | 1.6230 |
| 2025-08-06 | 1.5463 | 1.6231 |
| 2025-08-05 | 1.5454 | 1.6222 |
| 2025-08-04 | 1.5431 | 1.6199 |
| 2025-08-01 | 1.5419 | 1.6187 |
| 2025-07-31 | 1.5410 | 1.6178 |
| 2025-07-30 | 1.5432 | 1.6200 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
