| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5036 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5804 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5036 | 1.5804 |
| 2026-11-04 | 1.4961 | 1.5729 |
| 2026-11-03 | 1.4506 | 1.5274 |
| 2026-11-02 | 1.4708 | 1.5476 |
| 2026-10-30 | 1.4753 | 1.5521 |
| 2026-10-29 | 1.5111 | 1.5879 |
| 2026-10-28 | 1.5472 | 1.6240 |
| 2026-10-27 | 1.5085 | 1.5853 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号