| 产品名称 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001320 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9360 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.9360 | 1.9360 |
| 2025-11-04 | 1.9270 | 1.9270 |
| 2025-11-03 | 1.9640 | 1.9640 |
| 2025-10-31 | 1.9810 | 1.9810 |
| 2025-10-30 | 1.9640 | 1.9640 |
| 2025-10-29 | 1.9960 | 1.9960 |
| 2025-10-28 | 1.9870 | 1.9870 |
| 2025-10-27 | 1.9740 | 1.9740 |
| 产品名称 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001320 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
