| 产品名称 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001320 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9840 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9840 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.9840 | 1.9840 |
| 2025-08-07 | 1.9820 | 1.9820 |
| 2025-08-06 | 1.9630 | 1.9630 |
| 2025-08-05 | 1.9600 | 1.9600 |
| 2025-08-04 | 1.9500 | 1.9500 |
| 2025-08-01 | 1.9340 | 1.9340 |
| 2025-07-31 | 1.9480 | 1.9480 |
| 2025-07-30 | 1.9810 | 1.9810 |
| 产品名称 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001320 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
