| 产品名称 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001245 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2260 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.2260 | 2.2260 |
| 2026-11-04 | 2.2050 | 2.2050 |
| 2026-11-03 | 2.1440 | 2.1440 |
| 2026-11-02 | 2.1610 | 2.1610 |
| 2026-10-30 | 2.1380 | 2.1380 |
| 2026-10-29 | 2.1830 | 2.1830 |
| 2026-10-28 | 2.2040 | 2.2040 |
| 2026-10-27 | 2.1670 | 2.1670 |
| 产品名称 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001245 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号