| 产品名称 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001245 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7880 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.7880 | 2.7880 |
| 2026-08-04 | 2.7600 | 2.7600 |
| 2026-08-03 | 2.6680 | 2.6680 |
| 2026-07-31 | 2.7020 | 2.7020 |
| 2026-07-30 | 2.6630 | 2.6630 |
| 2026-07-29 | 2.7590 | 2.7590 |
| 2026-07-28 | 2.7640 | 2.7640 |
| 2026-07-27 | 2.9500 | 2.9500 |
| 产品名称 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001245 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号