| 产品名称 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0280 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2026-09-17 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2026-09-16 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2026-09-15 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2026-09-14 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2026-09-11 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2026-09-10 | 1.0440 | 1.0440 |
| 产品名称 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001195 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号