| 产品名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001171 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6450 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6450 | 1.6450 |
| 2026-08-04 | 1.6220 | 1.6220 |
| 2026-08-03 | 1.5820 | 1.5820 |
| 2026-07-31 | 1.6130 | 1.6130 |
| 2026-07-30 | 1.5900 | 1.5900 |
| 2026-07-29 | 1.6250 | 1.6250 |
| 2026-07-28 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2026-07-27 | 1.6270 | 1.6270 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001171 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号