| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7840 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7840 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2025-11-04 | 1.7540 | 1.7540 |
| 2025-11-03 | 1.7920 | 1.7920 |
| 2025-10-31 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2025-10-30 | 1.8010 | 1.8010 |
| 2025-10-29 | 1.7990 | 1.7990 |
| 2025-10-28 | 1.7300 | 1.7300 |
| 2025-10-27 | 1.7470 | 1.7470 |
| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
