| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.3510 | 1.3510 |
| 2025-08-07 | 1.3370 | 1.3370 |
| 2025-08-06 | 1.3310 | 1.3310 |
| 2025-08-05 | 1.3200 | 1.3200 |
| 2025-08-04 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2025-08-01 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2025-07-31 | 1.3020 | 1.3020 |
| 2025-07-30 | 1.3280 | 1.3280 |
| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
