| 产品名称 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001140 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.1540 | 3.1540 |
| 2026-08-04 | 3.0980 | 3.0980 |
| 2026-08-03 | 3.0170 | 3.0170 |
| 2026-07-31 | 3.0620 | 3.0620 |
| 2026-07-30 | 3.0290 | 3.0290 |
| 2026-07-29 | 3.1030 | 3.1030 |
| 2026-07-28 | 3.1060 | 3.1060 |
| 2026-07-27 | 3.2350 | 3.2350 |
| 产品名称 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001140 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号