| 产品名称 | 工银总回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001140 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.6260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2.6260 | 2.6260 |
| 2025-11-04 | 2.6150 | 2.6150 |
| 2025-11-03 | 2.6440 | 2.6440 |
| 2025-10-31 | 2.6380 | 2.6380 |
| 2025-10-30 | 2.6590 | 2.6590 |
| 2025-10-29 | 2.7020 | 2.7020 |
| 2025-10-28 | 2.6590 | 2.6590 |
| 2025-10-27 | 2.6540 | 2.6540 |
| 产品名称 | 工银总回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001140 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
