| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8878 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8878 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8878 | 0.8878 |
| 2026-08-04 | 0.8633 | 0.8633 |
| 2026-08-03 | 0.8432 | 0.8432 |
| 2026-07-31 | 0.8529 | 0.8529 |
| 2026-07-30 | 0.8361 | 0.8361 |
| 2026-07-29 | 0.8513 | 0.8513 |
| 2026-07-28 | 0.8406 | 0.8406 |
| 2026-07-27 | 0.8630 | 0.8630 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号