| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8743 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8743 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 0.8743 | 0.8743 |
| 2025-11-04 | 0.8683 | 0.8683 |
| 2025-11-03 | 0.8768 | 0.8768 |
| 2025-10-31 | 0.8788 | 0.8788 |
| 2025-10-30 | 0.8876 | 0.8876 |
| 2025-10-29 | 0.8967 | 0.8967 |
| 2025-10-28 | 0.8863 | 0.8863 |
| 2025-10-27 | 0.8881 | 0.8881 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
