| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9085 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9085 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.9085 | 0.9085 |
| 2026-09-18 | 0.8969 | 0.8969 |
| 2026-09-17 | 0.8797 | 0.8797 |
| 2026-09-16 | 0.8837 | 0.8837 |
| 2026-09-15 | 0.8678 | 0.8678 |
| 2026-09-14 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2026-09-11 | 0.8716 | 0.8716 |
| 2026-09-10 | 0.8854 | 0.8854 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号