| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.7100 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.7100 | 0.7100 |
| 2026-11-04 | 0.7057 | 0.7057 |
| 2026-11-03 | 0.6656 | 0.6656 |
| 2026-11-02 | 0.6891 | 0.6891 |
| 2026-10-30 | 0.6811 | 0.6811 |
| 2026-10-29 | 0.7033 | 0.7033 |
| 2026-10-28 | 0.7332 | 0.7332 |
| 2026-10-27 | 0.7126 | 0.7126 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号