| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9865 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9865 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2026-04-29 | 0.9803 | 0.9803 |
| 2026-04-28 | 0.9698 | 0.9698 |
| 2026-04-27 | 0.9701 | 0.9701 |
| 2026-04-24 | 0.9607 | 0.9607 |
| 2026-04-23 | 0.9623 | 0.9623 |
| 2026-04-22 | 0.9756 | 0.9756 |
| 2026-04-21 | 0.9707 | 0.9707 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号