| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1850 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.1850 | 3.1850 |
| 2026-04-29 | 3.1810 | 3.1810 |
| 2026-04-28 | 3.1450 | 3.1450 |
| 2026-04-27 | 3.1450 | 3.1450 |
| 2026-04-24 | 3.1320 | 3.1320 |
| 2026-04-23 | 3.1480 | 3.1480 |
| 2026-04-22 | 3.1620 | 3.1620 |
| 2026-04-21 | 3.1340 | 3.1340 |
| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号