| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0780 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 3.0780 | 3.0780 |
| 2025-11-04 | 3.0730 | 3.0730 |
| 2025-11-03 | 3.0790 | 3.0790 |
| 2025-10-31 | 3.0750 | 3.0750 |
| 2025-10-30 | 3.0960 | 3.0960 |
| 2025-10-29 | 3.1260 | 3.1260 |
| 2025-10-28 | 3.1310 | 3.1310 |
| 2025-10-27 | 3.1260 | 3.1260 |
| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
