| 产品名称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0570 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0570 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.0570 | 3.0570 |
| 2026-08-04 | 3.0300 | 3.0300 |
| 2026-08-03 | 3.0550 | 3.0550 |
| 2026-07-31 | 3.0580 | 3.0580 |
| 2026-07-30 | 3.0620 | 3.0620 |
| 2026-07-29 | 3.0540 | 3.0540 |
| 2026-07-28 | 3.0440 | 3.0440 |
| 2026-07-27 | 3.0810 | 3.0810 |
| 产品名称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号