| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7570 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1810 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7570 | 2.1810 |
| 2026-08-04 | 1.7630 | 2.1870 |
| 2026-08-03 | 1.7900 | 2.2140 |
| 2026-07-31 | 1.7750 | 2.1990 |
| 2026-07-30 | 1.7970 | 2.2210 |
| 2026-07-29 | 1.7970 | 2.2210 |
| 2026-07-28 | 1.7300 | 2.1540 |
| 2026-07-27 | 1.7230 | 2.1470 |
| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号