| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6970 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.6970 | 2.1210 |
| 2025-08-07 | 1.6920 | 2.1160 |
| 2025-08-06 | 1.6910 | 2.1150 |
| 2025-08-05 | 1.6910 | 2.1150 |
| 2025-08-04 | 1.6710 | 2.0950 |
| 2025-08-01 | 1.6600 | 2.0840 |
| 2025-07-31 | 1.6640 | 2.0880 |
| 2025-07-30 | 1.6930 | 2.1170 |
| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
