| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9830 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.9830 | 2.4070 |
| 2025-11-04 | 1.9600 | 2.3840 |
| 2025-11-03 | 1.9900 | 2.4140 |
| 2025-10-31 | 1.9970 | 2.4210 |
| 2025-10-30 | 1.9900 | 2.4140 |
| 2025-10-29 | 2.0050 | 2.4290 |
| 2025-10-28 | 1.9870 | 2.4110 |
| 2025-10-27 | 1.9980 | 2.4220 |
| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
