| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2563 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.2563 | 1.2823 |
| 2025-08-07 | 1.2563 | 1.2823 |
| 2025-08-06 | 1.2568 | 1.2828 |
| 2025-08-05 | 1.2547 | 1.2807 |
| 2025-08-04 | 1.2535 | 1.2795 |
| 2025-08-01 | 1.2514 | 1.2774 |
| 2025-07-31 | 1.2514 | 1.2774 |
| 2025-07-30 | 1.2527 | 1.2787 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
