| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2980 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2980 | 1.3240 |
| 2026-04-29 | 1.2977 | 1.3237 |
| 2026-04-28 | 1.2964 | 1.3224 |
| 2026-04-27 | 1.2971 | 1.3231 |
| 2026-04-24 | 1.2968 | 1.3228 |
| 2026-04-23 | 1.2972 | 1.3232 |
| 2026-04-22 | 1.2981 | 1.3241 |
| 2026-04-21 | 1.2969 | 1.3229 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号