| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3013 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3013 | 1.3273 |
| 2026-11-04 | 1.3001 | 1.3261 |
| 2026-11-03 | 1.2985 | 1.3245 |
| 2026-11-02 | 1.2974 | 1.3234 |
| 2026-10-30 | 1.2980 | 1.3240 |
| 2026-10-29 | 1.3014 | 1.3274 |
| 2026-10-28 | 1.3023 | 1.3283 |
| 2026-10-27 | 1.3014 | 1.3274 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号