| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2711 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2971 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.2711 | 1.2971 |
| 2025-11-04 | 1.2696 | 1.2956 |
| 2025-11-03 | 1.2707 | 1.2967 |
| 2025-10-31 | 1.2702 | 1.2962 |
| 2025-10-30 | 1.2696 | 1.2956 |
| 2025-10-29 | 1.2702 | 1.2962 |
| 2025-10-28 | 1.2685 | 1.2945 |
| 2025-10-27 | 1.2682 | 1.2942 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
