| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9170 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9170 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.9170 | 1.9170 |
| 2025-11-04 | 1.9180 | 1.9180 |
| 2025-11-03 | 1.9570 | 1.9570 |
| 2025-10-31 | 1.9730 | 1.9730 |
| 2025-10-30 | 1.9370 | 1.9370 |
| 2025-10-29 | 1.9780 | 1.9780 |
| 2025-10-28 | 1.9420 | 1.9420 |
| 2025-10-27 | 1.9580 | 1.9580 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
