| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0090 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2.0090 | 2.0090 |
| 2025-08-07 | 2.0180 | 2.0180 |
| 2025-08-06 | 2.0540 | 2.0540 |
| 2025-08-05 | 2.0680 | 2.0680 |
| 2025-08-04 | 2.0650 | 2.0650 |
| 2025-08-01 | 2.0650 | 2.0650 |
| 2025-07-31 | 2.0610 | 2.0610 |
| 2025-07-30 | 2.0690 | 2.0690 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
