| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6770 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.6770 | 2.6770 |
| 2026-11-04 | 2.5790 | 2.5790 |
| 2026-11-03 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2026-11-02 | 2.4630 | 2.4630 |
| 2026-10-30 | 2.4540 | 2.4540 |
| 2026-10-29 | 2.4230 | 2.4230 |
| 2026-10-28 | 2.4540 | 2.4540 |
| 2026-10-27 | 2.3250 | 2.3250 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号