| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9850 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9850 | 1.9850 |
| 2026-04-29 | 2.0030 | 2.0030 |
| 2026-04-28 | 2.0210 | 2.0210 |
| 2026-04-27 | 1.9750 | 1.9750 |
| 2026-04-24 | 1.9530 | 1.9530 |
| 2026-04-23 | 1.9560 | 1.9560 |
| 2026-04-22 | 1.9930 | 1.9930 |
| 2026-04-21 | 1.9730 | 1.9730 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号