| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0864 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0864 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0864 | 1.0864 |
| 2026-08-04 | 1.0806 | 1.0806 |
| 2026-08-03 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2026-07-31 | 1.0932 | 1.0932 |
| 2026-07-30 | 1.1006 | 1.1006 |
| 2026-07-29 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2026-07-28 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-07-27 | 1.0864 | 1.0864 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号