| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1589 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1589 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2025-08-07 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2025-08-06 | 1.1700 | 1.1700 |
| 2025-08-05 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2025-08-04 | 1.1537 | 1.1537 |
| 2025-08-01 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2025-07-31 | 1.1598 | 1.1598 |
| 2025-07-30 | 1.1910 | 1.1910 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
