| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0388 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0388 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2026-11-04 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2026-11-03 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2026-11-02 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2026-10-30 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2026-10-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2026-10-28 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2026-10-27 | 1.0107 | 1.0107 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号