| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1821 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1821 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1821 | 1.1821 |
| 2025-11-04 | 1.1893 | 1.1893 |
| 2025-11-03 | 1.1893 | 1.1893 |
| 2025-10-31 | 1.1893 | 1.1893 |
| 2025-10-30 | 1.2073 | 1.2073 |
| 2025-10-29 | 1.2236 | 1.2236 |
| 2025-10-28 | 1.2009 | 1.2009 |
| 2025-10-27 | 1.2042 | 1.2042 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
