| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券B | 产品代码 | 000944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3064 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3064 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3064 | 1.3064 |
| 2025-12-18 | 1.3056 | 1.3056 |
| 2025-12-17 | 1.3052 | 1.3052 |
| 2025-12-16 | 1.3043 | 1.3043 |
| 2025-12-15 | 1.3041 | 1.3041 |
| 2025-12-12 | 1.3048 | 1.3048 |
| 2025-12-11 | 1.3054 | 1.3054 |
| 2025-12-10 | 1.3046 | 1.3046 |
| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券B | 产品代码 | 000944 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
