| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券B | 产品代码 | 000944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3058 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.3058 | 1.3058 |
| 2025-08-07 | 1.3054 | 1.3054 |
| 2025-08-06 | 1.3051 | 1.3051 |
| 2025-08-05 | 1.3050 | 1.3050 |
| 2025-08-04 | 1.3049 | 1.3049 |
| 2025-08-01 | 1.3046 | 1.3046 |
| 2025-07-31 | 1.3043 | 1.3043 |
| 2025-07-30 | 1.3028 | 1.3028 |
| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券B | 产品代码 | 000944 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
