| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券B | 产品代码 | 000944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3065 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3065 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-11-04 | 1.3063 | 1.3063 |
| 2025-11-03 | 1.3064 | 1.3064 |
| 2025-10-31 | 1.3063 | 1.3063 |
| 2025-10-30 | 1.3054 | 1.3054 |
| 2025-10-29 | 1.3047 | 1.3047 |
| 2025-10-28 | 1.3045 | 1.3045 |
| 2025-10-27 | 1.3036 | 1.3036 |
| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券B | 产品代码 | 000944 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
