| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券A | 产品代码 | 000943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3611 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3611 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.3611 | 1.3611 |
| 2025-11-04 | 1.3609 | 1.3609 |
| 2025-11-03 | 1.3610 | 1.3610 |
| 2025-10-31 | 1.3608 | 1.3608 |
| 2025-10-30 | 1.3599 | 1.3599 |
| 2025-10-29 | 1.3591 | 1.3591 |
| 2025-10-28 | 1.3589 | 1.3589 |
| 2025-10-27 | 1.3579 | 1.3579 |
| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券A | 产品代码 | 000943 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
