| 产品名称 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2026-08-04 | 1.2540 | 1.2540 |
| 2026-08-03 | 1.2650 | 1.2650 |
| 2026-07-31 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2026-07-30 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2026-07-29 | 1.2500 | 1.2500 |
| 2026-07-28 | 1.2330 | 1.2330 |
| 2026-07-27 | 1.2360 | 1.2360 |
| 产品名称 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000893 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号