| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1360 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.1360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.1360 | 3.1360 |
| 2026-08-04 | 3.0730 | 3.0730 |
| 2026-08-03 | 2.9550 | 2.9550 |
| 2026-07-31 | 3.0240 | 3.0240 |
| 2026-07-30 | 2.9830 | 2.9830 |
| 2026-07-29 | 3.0710 | 3.0710 |
| 2026-07-28 | 3.0560 | 3.0560 |
| 2026-07-27 | 3.1280 | 3.1280 |
| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号