| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7870 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.7870 | 2.7870 |
| 2025-12-18 | 2.7290 | 2.7290 |
| 2025-12-17 | 2.7420 | 2.7420 |
| 2025-12-16 | 2.7070 | 2.7070 |
| 2025-12-15 | 2.7700 | 2.7700 |
| 2025-12-12 | 2.8280 | 2.8280 |
| 2025-12-11 | 2.8310 | 2.8310 |
| 2025-12-10 | 2.8300 | 2.8300 |
| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
