| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3760 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.3760 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.3760 | 3.3760 |
| 2026-09-18 | 3.2450 | 3.2450 |
| 2026-09-17 | 3.2070 | 3.2070 |
| 2026-09-16 | 3.1960 | 3.1960 |
| 2026-09-15 | 3.1690 | 3.1690 |
| 2026-09-14 | 3.1980 | 3.1980 |
| 2026-09-11 | 3.0910 | 3.0910 |
| 2026-09-10 | 3.1420 | 3.1420 |
| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号