| 产品名称 | 工银研究精选股票 | 产品代码 | 000803 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 3.3350 | 3.3350 |
| 2025-08-06 | 3.3380 | 3.3380 |
| 2025-08-05 | 3.3300 | 3.3300 |
| 2025-08-04 | 3.2980 | 3.2980 |
| 2025-08-01 | 3.3100 | 3.3100 |
| 2025-07-31 | 3.3080 | 3.3080 |
| 2025-07-30 | 3.3720 | 3.3720 |
| 2025-07-29 | 3.3930 | 3.3930 |
| 产品名称 | 工银研究精选股票 | 产品代码 | 000803 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
