| 产品名称 | 工银研究精选股票 | 产品代码 | 000803 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.5440 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.5440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 4.5440 | 4.5440 |
| 2025-11-04 | 4.4860 | 4.4860 |
| 2025-11-03 | 4.5720 | 4.5720 |
| 2025-10-31 | 4.5100 | 4.5100 |
| 2025-10-30 | 4.6010 | 4.6010 |
| 2025-10-29 | 4.6500 | 4.6500 |
| 2025-10-28 | 4.5310 | 4.5310 |
| 2025-10-27 | 4.5760 | 4.5760 |
| 产品名称 | 工银研究精选股票 | 产品代码 | 000803 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
