| 产品名称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.1370 | 2.1370 |
| 2026-11-04 | 2.0780 | 2.0780 |
| 2026-11-03 | 1.9640 | 1.9640 |
| 2026-11-02 | 1.9880 | 1.9880 |
| 2026-10-30 | 1.9560 | 1.9560 |
| 2026-10-29 | 2.0180 | 2.0180 |
| 2026-10-28 | 2.0610 | 2.0610 |
| 2026-10-27 | 2.0250 | 2.0250 |
| 产品名称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号