| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5880 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.5880 | 1.5880 |
| 2025-08-06 | 1.5940 | 1.5940 |
| 2025-08-05 | 1.5840 | 1.5840 |
| 2025-08-04 | 1.5750 | 1.5750 |
| 2025-08-01 | 1.5650 | 1.5650 |
| 2025-07-31 | 1.5680 | 1.5680 |
| 2025-07-30 | 1.6000 | 1.6000 |
| 2025-07-29 | 1.6140 | 1.6140 |
| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
