| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.1530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.1530 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 6.1530 | 6.1530 |
| 2026-11-04 | 6.0230 | 6.0230 |
| 2026-11-03 | 5.9780 | 5.9780 |
| 2026-11-02 | 5.9230 | 5.9230 |
| 2026-10-30 | 5.8800 | 5.8800 |
| 2026-10-29 | 5.8960 | 5.8960 |
| 2026-10-28 | 5.8870 | 5.8870 |
| 2026-10-27 | 5.8640 | 5.8640 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号