| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.1750 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.1750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 6.1750 | 6.1750 |
| 2026-08-04 | 6.0780 | 6.0780 |
| 2026-08-03 | 6.1000 | 6.1000 |
| 2026-07-31 | 6.1480 | 6.1480 |
| 2026-07-30 | 6.1480 | 6.1480 |
| 2026-07-29 | 6.1610 | 6.1610 |
| 2026-07-28 | 6.0630 | 6.0630 |
| 2026-07-27 | 6.0860 | 6.0860 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号