| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.6620 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.6620 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-06 | 4.6620 | 4.6620 |
| 2025-08-05 | 4.6530 | 4.6530 |
| 2025-08-04 | 4.6160 | 4.6160 |
| 2025-08-01 | 4.5590 | 4.5590 |
| 2025-07-31 | 4.5590 | 4.5590 |
| 2025-07-30 | 4.6570 | 4.6570 |
| 2025-07-29 | 4.6510 | 4.6510 |
| 2025-07-28 | 4.6390 | 4.6390 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
