| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.4580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.4580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 5.4580 | 5.4580 |
| 2025-11-04 | 5.4150 | 5.4150 |
| 2025-11-03 | 5.5040 | 5.5040 |
| 2025-10-31 | 5.5080 | 5.5080 |
| 2025-10-30 | 5.5380 | 5.5380 |
| 2025-10-29 | 5.5570 | 5.5570 |
| 2025-10-28 | 5.4370 | 5.4370 |
| 2025-10-27 | 5.5360 | 5.5360 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
