| 产品名称 | 工银目标收益一年定开债券C | 产品代码 | 000728 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4540 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.4540 | 1.5000 |
| 2025-08-04 | 1.4540 | 1.5000 |
| 2025-08-01 | 1.4530 | 1.4990 |
| 2025-07-31 | 1.4520 | 1.4980 |
| 2025-07-30 | 1.4510 | 1.4970 |
| 2025-07-29 | 1.4510 | 1.4970 |
| 2025-07-28 | 1.4520 | 1.4980 |
| 2025-07-25 | 1.4510 | 1.4970 |
| 产品名称 | 工银目标收益一年定开债券C | 产品代码 | 000728 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
