| 产品名称 | 汇添富移动互联股票A | 产品代码 | 000697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 4.1550 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 4.1550 | 4.1550 |
| 2026-09-18 | 4.1330 | 4.1330 |
| 2026-09-17 | 4.0270 | 4.0270 |
| 2026-09-16 | 4.0640 | 4.0640 |
| 2026-09-15 | 3.9000 | 3.9000 |
| 2026-09-14 | 3.8810 | 3.8810 |
| 2026-09-11 | 3.9620 | 3.9620 |
| 2026-09-10 | 3.9530 | 3.9530 |
| 产品名称 | 汇添富移动互联股票A | 产品代码 | 000697 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号