| 产品名称 | 汇添富移动互联股票A | 产品代码 | 000697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.9160 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 3.9160 | 3.9160 |
| 2026-08-05 | 3.8540 | 3.8540 |
| 2026-08-04 | 3.7850 | 3.7850 |
| 2026-08-03 | 3.5280 | 3.5280 |
| 2026-07-31 | 3.5710 | 3.5710 |
| 2026-07-30 | 3.4510 | 3.4510 |
| 2026-07-29 | 3.6720 | 3.6720 |
| 2026-07-28 | 3.6630 | 3.6630 |
| 产品名称 | 汇添富移动互联股票A | 产品代码 | 000697 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号