| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4800 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4800 | 1.7210 |
| 2026-11-04 | 1.4400 | 1.6810 |
| 2026-11-03 | 1.3960 | 1.6370 |
| 2026-11-02 | 1.3900 | 1.6310 |
| 2026-10-30 | 1.3660 | 1.6070 |
| 2026-10-29 | 1.3860 | 1.6270 |
| 2026-10-28 | 1.4010 | 1.6420 |
| 2026-10-27 | 1.3880 | 1.6290 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号