| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8700 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.8700 | 2.1110 |
| 2025-11-04 | 1.8180 | 2.0590 |
| 2025-11-03 | 1.8570 | 2.0980 |
| 2025-10-31 | 1.8370 | 2.0780 |
| 2025-10-30 | 1.8500 | 2.0910 |
| 2025-10-29 | 1.8480 | 2.0890 |
| 2025-10-28 | 1.7650 | 2.0060 |
| 2025-10-27 | 1.7600 | 2.0010 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
