| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9490 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9490 | 2.1900 |
| 2026-04-29 | 1.9480 | 2.1890 |
| 2026-04-28 | 1.8910 | 2.1320 |
| 2026-04-27 | 1.9170 | 2.1580 |
| 2026-04-24 | 1.9230 | 2.1640 |
| 2026-04-23 | 1.9160 | 2.1570 |
| 2026-04-22 | 1.9290 | 2.1700 |
| 2026-04-21 | 1.9240 | 2.1650 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号