| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6630 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6630 | 1.9040 |
| 2026-08-04 | 1.6340 | 1.8750 |
| 2026-08-03 | 1.6140 | 1.8550 |
| 2026-07-31 | 1.6120 | 1.8530 |
| 2026-07-30 | 1.5980 | 1.8390 |
| 2026-07-29 | 1.6170 | 1.8580 |
| 2026-07-28 | 1.6120 | 1.8530 |
| 2026-07-27 | 1.6510 | 1.8920 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号