| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3600 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.3670 | 1.6080 |
| 2025-08-04 | 1.3600 | 1.6010 |
| 2025-08-01 | 1.3560 | 1.5970 |
| 2025-07-31 | 1.3490 | 1.5900 |
| 2025-07-30 | 1.3820 | 1.6230 |
| 2025-07-29 | 1.3990 | 1.6400 |
| 2025-07-28 | 1.3900 | 1.6310 |
| 2025-07-25 | 1.3920 | 1.6330 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
