| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9278 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0148 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.9278 | 2.0148 |
| 2025-11-04 | 1.9255 | 2.0125 |
| 2025-11-03 | 1.9309 | 2.0179 |
| 2025-10-31 | 1.9306 | 2.0176 |
| 2025-10-30 | 1.9334 | 2.0204 |
| 2025-10-29 | 1.9353 | 2.0223 |
| 2025-10-28 | 1.9260 | 2.0130 |
| 2025-10-27 | 1.9285 | 2.0155 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
