| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8392 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9289 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.8419 | 1.9289 |
| 2025-08-04 | 1.8392 | 1.9262 |
| 2025-08-01 | 1.8367 | 1.9237 |
| 2025-07-31 | 1.8369 | 1.9239 |
| 2025-07-30 | 1.8444 | 1.9314 |
| 2025-07-29 | 1.8424 | 1.9294 |
| 2025-07-28 | 1.8420 | 1.9290 |
| 2025-07-25 | 1.8400 | 1.9270 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
