| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9592 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0462 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.9592 | 2.0462 |
| 2026-09-18 | 1.9584 | 2.0454 |
| 2026-09-17 | 1.9526 | 2.0396 |
| 2026-09-16 | 1.9566 | 2.0436 |
| 2026-09-15 | 1.9534 | 2.0404 |
| 2026-09-14 | 1.9552 | 2.0422 |
| 2026-09-11 | 1.9580 | 2.0450 |
| 2026-09-10 | 1.9647 | 2.0517 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号