| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9898 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0768 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9898 | 2.0768 |
| 2026-04-29 | 1.9946 | 2.0816 |
| 2026-04-28 | 1.9878 | 2.0748 |
| 2026-04-27 | 1.9933 | 2.0803 |
| 2026-04-24 | 1.9942 | 2.0812 |
| 2026-04-23 | 1.9946 | 2.0816 |
| 2026-04-22 | 1.9949 | 2.0819 |
| 2026-04-21 | 1.9913 | 2.0783 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号