| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9841 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0711 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9841 | 2.0711 |
| 2026-08-04 | 1.9774 | 2.0644 |
| 2026-08-03 | 1.9687 | 2.0557 |
| 2026-07-31 | 1.9740 | 2.0610 |
| 2026-07-30 | 1.9694 | 2.0564 |
| 2026-07-29 | 1.9764 | 2.0634 |
| 2026-07-28 | 1.9712 | 2.0582 |
| 2026-07-27 | 1.9861 | 2.0731 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号