| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9174 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9174 | 2.0044 |
| 2026-11-04 | 1.9117 | 1.9987 |
| 2026-11-03 | 1.8953 | 1.9823 |
| 2026-11-02 | 1.8951 | 1.9821 |
| 2026-10-30 | 1.8955 | 1.9825 |
| 2026-10-29 | 1.9048 | 1.9918 |
| 2026-10-28 | 1.9093 | 1.9963 |
| 2026-10-27 | 1.9046 | 1.9916 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号