| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6030 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2025-11-04 | 1.6010 | 1.6010 |
| 2025-11-03 | 1.6230 | 1.6230 |
| 2025-10-31 | 1.6280 | 1.6280 |
| 2025-10-30 | 1.6270 | 1.6270 |
| 2025-10-29 | 1.6320 | 1.6320 |
| 2025-10-28 | 1.6160 | 1.6160 |
| 2025-10-27 | 1.6200 | 1.6200 |
| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
