| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5040 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.5080 | 1.5080 |
| 2025-08-04 | 1.5040 | 1.5040 |
| 2025-08-01 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2025-07-31 | 1.4730 | 1.4730 |
| 2025-07-30 | 1.4860 | 1.4860 |
| 2025-07-29 | 1.4910 | 1.4910 |
| 2025-07-28 | 1.4810 | 1.4810 |
| 2025-07-25 | 1.4820 | 1.4820 |
| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
