| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5370 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5370 | 1.5370 |
| 2026-08-04 | 1.5300 | 1.5300 |
| 2026-08-03 | 1.5380 | 1.5380 |
| 2026-07-31 | 1.5260 | 1.5260 |
| 2026-07-30 | 1.5240 | 1.5240 |
| 2026-07-29 | 1.5270 | 1.5270 |
| 2026-07-28 | 1.5020 | 1.5020 |
| 2026-07-27 | 1.5170 | 1.5170 |
| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号