| 产品名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资 | 产品代码 | 000672 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2120 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2026-08-04 | 1.2070 | 1.2070 |
| 2026-08-03 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2026-07-31 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2026-07-30 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2026-07-29 | 1.2060 | 1.2060 |
| 2026-07-28 | 1.2030 | 1.2030 |
| 2026-07-27 | 1.2020 | 1.2020 |
| 产品名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资 | 产品代码 | 000672 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号