| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2910 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2910 | 1.2910 |
| 2025-11-03 | 1.2910 | 1.2910 |
| 2025-10-31 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2025-10-30 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2025-10-29 | 1.2890 | 1.2890 |
| 2025-10-28 | 1.2890 | 1.2890 |
| 2025-10-27 | 1.2930 | 1.2930 |
| 2025-10-24 | 1.2930 | 1.2930 |
| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
