| 产品名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资 | 产品代码 | 000667 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3490 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2026-08-04 | 1.3440 | 1.3440 |
| 2026-08-03 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2026-07-31 | 1.3440 | 1.3440 |
| 2026-07-30 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2026-07-29 | 1.3420 | 1.3420 |
| 2026-07-28 | 1.3390 | 1.3390 |
| 2026-07-27 | 1.3380 | 1.3380 |
| 产品名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资 | 产品代码 | 000667 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号