| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2770 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2025-08-01 | 1.2730 | 1.2730 |
| 2025-07-31 | 1.2720 | 1.2720 |
| 2025-07-30 | 1.2730 | 1.2730 |
| 2025-07-29 | 1.2690 | 1.2690 |
| 2025-07-28 | 1.2730 | 1.2730 |
| 2025-07-25 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2025-07-24 | 1.2810 | 1.2810 |
| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
