| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0775 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5185 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.0775 | 1.5185 |
| 2025-07-30 | 1.0761 | 1.5171 |
| 2025-07-29 | 1.0740 | 1.5150 |
| 2025-07-28 | 1.0766 | 1.5176 |
| 2025-07-25 | 1.0747 | 1.5157 |
| 2025-07-24 | 1.0750 | 1.5160 |
| 2025-07-23 | 1.0776 | 1.5186 |
| 2025-07-22 | 1.0784 | 1.5194 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
