| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0899 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5169 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0899 | 1.5169 |
| 2025-06-05 | 1.0889 | 1.5159 |
| 2025-06-04 | 1.0890 | 1.5160 |
| 2025-06-03 | 1.0889 | 1.5159 |
| 2025-05-30 | 1.0888 | 1.5158 |
| 2025-05-29 | 1.0879 | 1.5149 |
| 2025-05-28 | 1.0886 | 1.5156 |
| 2025-05-27 | 1.0889 | 1.5159 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
