| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0693 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5163 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0693 | 1.5163 |
| 2025-11-03 | 1.0694 | 1.5164 |
| 2025-10-31 | 1.0692 | 1.5162 |
| 2025-10-30 | 1.0679 | 1.5149 |
| 2025-10-29 | 1.0670 | 1.5140 |
| 2025-10-28 | 1.0671 | 1.5141 |
| 2025-10-27 | 1.0650 | 1.5120 |
| 2025-10-24 | 1.0642 | 1.5112 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
