| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0639 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5109 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0639 | 1.5109 |
| 2025-12-17 | 1.0633 | 1.5103 |
| 2025-12-16 | 1.0619 | 1.5089 |
| 2025-12-15 | 1.0619 | 1.5089 |
| 2025-12-12 | 1.0638 | 1.5108 |
| 2025-12-11 | 1.0651 | 1.5121 |
| 2025-12-10 | 1.0639 | 1.5109 |
| 2025-12-09 | 1.0633 | 1.5103 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
