| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0788 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5314 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0788 | 1.5314 |
| 2026-08-04 | 1.0789 | 1.5315 |
| 2026-08-03 | 1.0785 | 1.5311 |
| 2026-07-31 | 1.0785 | 1.5311 |
| 2026-07-30 | 1.0782 | 1.5308 |
| 2026-07-29 | 1.0778 | 1.5304 |
| 2026-07-28 | 1.0777 | 1.5303 |
| 2026-07-27 | 1.0779 | 1.5305 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号