| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0758 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5228 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0758 | 1.5228 |
| 2026-04-30 | 1.0766 | 1.5236 |
| 2026-04-29 | 1.0770 | 1.5240 |
| 2026-04-28 | 1.0759 | 1.5229 |
| 2026-04-27 | 1.0753 | 1.5223 |
| 2026-04-24 | 1.0761 | 1.5231 |
| 2026-04-23 | 1.0770 | 1.5240 |
| 2026-04-22 | 1.0779 | 1.5249 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号