| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0834 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0834 | 1.5360 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 1.5357 |
| 2026-09-17 | 1.0829 | 1.5355 |
| 2026-09-16 | 1.0828 | 1.5354 |
| 2026-09-15 | 1.0827 | 1.5353 |
| 2026-09-14 | 1.0825 | 1.5351 |
| 2026-09-11 | 1.0823 | 1.5349 |
| 2026-09-10 | 1.0824 | 1.5350 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号