| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0654 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5503 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0654 | 1.5503 |
| 2025-12-17 | 1.0649 | 1.5498 |
| 2025-12-16 | 1.0635 | 1.5484 |
| 2025-12-15 | 1.0635 | 1.5484 |
| 2025-12-12 | 1.0652 | 1.5501 |
| 2025-12-11 | 1.0665 | 1.5514 |
| 2025-12-10 | 1.0654 | 1.5503 |
| 2025-12-09 | 1.0648 | 1.5497 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
