| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0912 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5541 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0912 | 1.5541 |
| 2025-06-05 | 1.0902 | 1.5531 |
| 2025-06-04 | 1.0903 | 1.5532 |
| 2025-06-03 | 1.0901 | 1.5530 |
| 2025-05-30 | 1.0900 | 1.5529 |
| 2025-05-29 | 1.0890 | 1.5519 |
| 2025-05-28 | 1.0898 | 1.5527 |
| 2025-05-27 | 1.0900 | 1.5529 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
