| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0785 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5564 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.0785 | 1.5564 |
| 2025-07-30 | 1.0770 | 1.5549 |
| 2025-07-29 | 1.0749 | 1.5528 |
| 2025-07-28 | 1.0775 | 1.5554 |
| 2025-07-25 | 1.0755 | 1.5534 |
| 2025-07-24 | 1.0759 | 1.5538 |
| 2025-07-23 | 1.0784 | 1.5563 |
| 2025-07-22 | 1.0792 | 1.5571 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
