| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0704 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5553 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0704 | 1.5553 |
| 2025-11-03 | 1.0704 | 1.5553 |
| 2025-10-31 | 1.0702 | 1.5551 |
| 2025-10-30 | 1.0689 | 1.5538 |
| 2025-10-29 | 1.0679 | 1.5528 |
| 2025-10-28 | 1.0681 | 1.5530 |
| 2025-10-27 | 1.0660 | 1.5509 |
| 2025-10-24 | 1.0652 | 1.5501 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
