| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2140 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2140 | 1.3860 |
| 2026-09-18 | 1.2140 | 1.3860 |
| 2026-09-17 | 1.2134 | 1.3854 |
| 2026-09-16 | 1.2133 | 1.3853 |
| 2026-09-15 | 1.2130 | 1.3850 |
| 2026-09-14 | 1.2127 | 1.3847 |
| 2026-09-11 | 1.2127 | 1.3847 |
| 2026-09-10 | 1.2129 | 1.3849 |
| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号