| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1937 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3657 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1937 | 1.3657 |
| 2025-07-30 | 1.1926 | 1.3646 |
| 2025-07-29 | 1.1908 | 1.3628 |
| 2025-07-28 | 1.1930 | 1.3650 |
| 2025-07-25 | 1.1915 | 1.3635 |
| 2025-07-24 | 1.1915 | 1.3635 |
| 2025-07-23 | 1.1936 | 1.3656 |
| 2025-07-22 | 1.1947 | 1.3667 |
| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
