| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1871 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3591 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1871 | 1.3591 |
| 2025-11-03 | 1.1872 | 1.3592 |
| 2025-10-31 | 1.1870 | 1.3590 |
| 2025-10-30 | 1.1847 | 1.3567 |
| 2025-10-29 | 1.1835 | 1.3555 |
| 2025-10-28 | 1.1836 | 1.3556 |
| 2025-10-27 | 1.1814 | 1.3534 |
| 2025-10-24 | 1.1805 | 1.3525 |
| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
