| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2283 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4433 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2283 | 1.4433 |
| 2026-09-18 | 1.2283 | 1.4433 |
| 2026-09-17 | 1.2277 | 1.4427 |
| 2026-09-16 | 1.2275 | 1.4425 |
| 2026-09-15 | 1.2272 | 1.4422 |
| 2026-09-14 | 1.2269 | 1.4419 |
| 2026-09-11 | 1.2268 | 1.4418 |
| 2026-09-10 | 1.2271 | 1.4421 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号