| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2021 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4171 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.2021 | 1.4171 |
| 2025-07-30 | 1.2010 | 1.4160 |
| 2025-07-29 | 1.1992 | 1.4142 |
| 2025-07-28 | 1.2014 | 1.4164 |
| 2025-07-25 | 1.1999 | 1.4149 |
| 2025-07-24 | 1.1998 | 1.4148 |
| 2025-07-23 | 1.2020 | 1.4170 |
| 2025-07-22 | 1.2030 | 1.4180 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
