| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1628 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1628 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1628 | 2.1628 |
| 2026-08-04 | 1.9667 | 1.9667 |
| 2026-08-03 | 1.8478 | 1.8478 |
| 2026-07-31 | 2.0201 | 2.0201 |
| 2026-07-30 | 1.9490 | 1.9490 |
| 2026-07-29 | 2.1312 | 2.1312 |
| 2026-07-28 | 2.1806 | 2.1806 |
| 2026-07-27 | 2.3701 | 2.3701 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号