| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.7151 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7151 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.7151 | 2.7151 |
| 2025-11-03 | 2.7603 | 2.7603 |
| 2025-10-31 | 2.7709 | 2.7709 |
| 2025-10-30 | 2.7880 | 2.7880 |
| 2025-10-29 | 2.8620 | 2.8620 |
| 2025-10-28 | 2.8608 | 2.8608 |
| 2025-10-27 | 2.8879 | 2.8879 |
| 2025-10-24 | 2.8334 | 2.8334 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
