| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.3827 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3827 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.3827 | 2.3827 |
| 2025-07-30 | 2.4164 | 2.4164 |
| 2025-07-29 | 2.4036 | 2.4036 |
| 2025-07-28 | 2.3753 | 2.3753 |
| 2025-07-25 | 2.3604 | 2.3604 |
| 2025-07-24 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2025-07-23 | 2.3373 | 2.3373 |
| 2025-07-22 | 2.3368 | 2.3368 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
