| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4140 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.4140 | 1.4140 |
| 2026-09-18 | 1.4080 | 1.4080 |
| 2026-09-17 | 1.4030 | 1.4030 |
| 2026-09-16 | 1.4040 | 1.4040 |
| 2026-09-15 | 1.4070 | 1.4070 |
| 2026-09-14 | 1.4120 | 1.4120 |
| 2026-09-11 | 1.4130 | 1.4130 |
| 2026-09-10 | 1.4200 | 1.4200 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号