| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3520 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.3520 | 1.3520 |
| 2025-07-30 | 1.3690 | 1.3690 |
| 2025-07-29 | 1.3630 | 1.3630 |
| 2025-07-28 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2025-07-25 | 1.3680 | 1.3680 |
| 2025-07-24 | 1.3700 | 1.3700 |
| 2025-07-23 | 1.3690 | 1.3690 |
| 2025-07-22 | 1.3600 | 1.3600 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
