| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4290 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4290 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.4290 | 1.4290 |
| 2025-11-03 | 1.4380 | 1.4380 |
| 2025-10-31 | 1.4290 | 1.4290 |
| 2025-10-30 | 1.4440 | 1.4440 |
| 2025-10-29 | 1.4440 | 1.4440 |
| 2025-10-28 | 1.4320 | 1.4320 |
| 2025-10-27 | 1.4370 | 1.4370 |
| 2025-10-24 | 1.4280 | 1.4280 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
