| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 5.2310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.2310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 5.2310 | 5.2310 |
| 2026-04-28 | 5.1805 | 5.1805 |
| 2026-04-27 | 5.1858 | 5.1858 |
| 2026-04-24 | 5.1755 | 5.1755 |
| 2026-04-23 | 5.1951 | 5.1951 |
| 2026-04-22 | 5.2418 | 5.2418 |
| 2026-04-21 | 5.1566 | 5.1566 |
| 2026-04-20 | 5.1196 | 5.1196 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号