| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 4.4968 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.4968 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.4968 | 4.4968 |
| 2026-11-04 | 4.4715 | 4.4715 |
| 2026-11-03 | 4.3538 | 4.3538 |
| 2026-11-02 | 4.3927 | 4.3927 |
| 2026-10-30 | 4.3639 | 4.3639 |
| 2026-10-29 | 4.3979 | 4.3979 |
| 2026-10-28 | 4.4451 | 4.4451 |
| 2026-10-27 | 4.4103 | 4.4103 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号