| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 5.2970 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.2970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 5.2970 | 5.2970 |
| 2026-08-04 | 5.1661 | 5.1661 |
| 2026-08-03 | 4.9941 | 4.9941 |
| 2026-07-31 | 5.0987 | 5.0987 |
| 2026-07-30 | 5.0116 | 5.0116 |
| 2026-07-29 | 5.1822 | 5.1822 |
| 2026-07-28 | 5.1554 | 5.1554 |
| 2026-07-27 | 5.3873 | 5.3873 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号