| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 4.1892 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.1892 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 4.1892 | 4.1892 |
| 2025-11-03 | 4.2567 | 4.2567 |
| 2025-10-31 | 4.2596 | 4.2596 |
| 2025-10-30 | 4.3418 | 4.3418 |
| 2025-10-29 | 4.4121 | 4.4121 |
| 2025-10-28 | 4.3233 | 4.3233 |
| 2025-10-27 | 4.3613 | 4.3613 |
| 2025-10-24 | 4.2614 | 4.2614 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
