| 产品名称 | 汇添富双利增强债券C | 产品代码 | 000407 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1987 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1987 | 1.6500 |
| 2025-11-03 | 1.2056 | 1.6569 |
| 2025-10-31 | 1.2070 | 1.6583 |
| 2025-10-30 | 1.2117 | 1.6630 |
| 2025-10-29 | 1.2146 | 1.6659 |
| 2025-10-28 | 1.2038 | 1.6551 |
| 2025-10-27 | 1.2029 | 1.6542 |
| 2025-10-24 | 1.1997 | 1.6510 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券C | 产品代码 | 000407 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
