| 产品名称 | 汇添富双利增强债券C | 产品代码 | 000407 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3090 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7603 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3090 | 1.7603 |
| 2026-08-04 | 1.3010 | 1.7523 |
| 2026-08-03 | 1.2957 | 1.7470 |
| 2026-07-31 | 1.2945 | 1.7458 |
| 2026-07-30 | 1.2923 | 1.7436 |
| 2026-07-29 | 1.2937 | 1.7450 |
| 2026-07-28 | 1.2902 | 1.7415 |
| 2026-07-27 | 1.2989 | 1.7502 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券C | 产品代码 | 000407 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号