| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3457 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3457 | 1.7970 |
| 2026-08-04 | 1.3375 | 1.7888 |
| 2026-08-03 | 1.3319 | 1.7832 |
| 2026-07-31 | 1.3307 | 1.7820 |
| 2026-07-30 | 1.3284 | 1.7797 |
| 2026-07-29 | 1.3298 | 1.7811 |
| 2026-07-28 | 1.3262 | 1.7775 |
| 2026-07-27 | 1.3351 | 1.7864 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号