| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2295 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6808 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2295 | 1.6808 |
| 2025-12-10 | 1.2332 | 1.6845 |
| 2025-12-09 | 1.2317 | 1.6830 |
| 2025-12-08 | 1.2313 | 1.6826 |
| 2025-12-05 | 1.2242 | 1.6755 |
| 2025-12-04 | 1.2223 | 1.6736 |
| 2025-12-03 | 1.2233 | 1.6746 |
| 2025-12-02 | 1.2274 | 1.6787 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
