| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2286 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2286 | 1.6799 |
| 2025-11-03 | 1.2357 | 1.6870 |
| 2025-10-31 | 1.2370 | 1.6883 |
| 2025-10-30 | 1.2418 | 1.6931 |
| 2025-10-29 | 1.2448 | 1.6961 |
| 2025-10-28 | 1.2337 | 1.6850 |
| 2025-10-27 | 1.2328 | 1.6841 |
| 2025-10-24 | 1.2294 | 1.6807 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
