| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1439 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5952 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1439 | 1.5952 |
| 2025-07-30 | 1.1429 | 1.5942 |
| 2025-07-29 | 1.1428 | 1.5941 |
| 2025-07-28 | 1.1427 | 1.5940 |
| 2025-07-25 | 1.1341 | 1.5854 |
| 2025-07-24 | 1.1356 | 1.5869 |
| 2025-07-23 | 1.1346 | 1.5859 |
| 2025-07-22 | 1.1356 | 1.5869 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
