| 产品名称 | 易方达新兴成长混合 | 产品代码 | 000404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 9.3940 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 9.3940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 9.3940 | 9.3940 |
| 2026-08-04 | 9.1590 | 9.1590 |
| 2026-08-03 | 8.5960 | 8.5960 |
| 2026-07-31 | 8.8610 | 8.8610 |
| 2026-07-30 | 8.4660 | 8.4660 |
| 2026-07-29 | 9.1490 | 9.1490 |
| 2026-07-28 | 9.1980 | 9.1980 |
| 2026-07-27 | 10.0500 | 10.0500 |
| 产品名称 | 易方达新兴成长混合 | 产品代码 | 000404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号