| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1841 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5297 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1841 | 1.5297 |
| 2025-06-05 | 1.1838 | 1.5294 |
| 2025-06-04 | 1.1836 | 1.5292 |
| 2025-06-03 | 1.1836 | 1.5292 |
| 2025-05-30 | 1.1834 | 1.5290 |
| 2025-05-29 | 1.1830 | 1.5286 |
| 2025-05-28 | 1.1834 | 1.5290 |
| 2025-05-27 | 1.1837 | 1.5293 |
| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
