| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1927 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5589 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1927 | 1.5589 |
| 2026-09-18 | 1.1923 | 1.5585 |
| 2026-09-17 | 1.1919 | 1.5581 |
| 2026-09-16 | 1.1918 | 1.5580 |
| 2026-09-15 | 1.1916 | 1.5578 |
| 2026-09-14 | 1.1914 | 1.5576 |
| 2026-09-11 | 1.1915 | 1.5577 |
| 2026-09-10 | 1.1916 | 1.5578 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号