| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1980 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5642 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1980 | 1.5642 |
| 2026-11-04 | 1.1976 | 1.5638 |
| 2026-11-03 | 1.1970 | 1.5632 |
| 2026-11-02 | 1.1958 | 1.5620 |
| 2026-10-30 | 1.1954 | 1.5616 |
| 2026-10-29 | 1.1978 | 1.5640 |
| 2026-10-28 | 1.1975 | 1.5637 |
| 2026-10-27 | 1.1976 | 1.5638 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号