| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1882 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5338 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1882 | 1.5338 |
| 2025-11-03 | 1.1882 | 1.5338 |
| 2025-10-31 | 1.1878 | 1.5334 |
| 2025-10-30 | 1.1872 | 1.5328 |
| 2025-10-29 | 1.1868 | 1.5324 |
| 2025-10-28 | 1.1867 | 1.5323 |
| 2025-10-27 | 1.1856 | 1.5312 |
| 2025-10-24 | 1.1853 | 1.5309 |
| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
